热搜: 000001 天弘精选混合A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合

2005年11月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 0.7570 1.33%
050004 博时精选混合A 0.9197 0.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9110 0.66%
050002 博时沪深300指数A 0.8010 0.63%
519180 万家180指数A 0.7820 0.57%
161604 融通深证100指数A 0.7190 0.56%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8065 0.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9290 0.54%
162203 宏利稳定混合 0.9744 0.53%
233001 大摩基础行业混合 0.8282 0.52%
290002 泰信先行策略混合 0.8859 0.52%
360001 光大保德信量化股票A 0.7993 0.50%
040002 华安中国A股增强指数 0.8210 0.49%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9532 0.46%
150103 银河银泰混合 0.8510 0.41%
398011 中海分红增利混合 0.9206 0.41%
240005 华宝多策略增长A 0.8870 0.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9029 0.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9561 0.37%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9053 0.35%
161606 融通行业景气混合A 0.8730 0.34%
398001 中海优质成长混合 0.9063 0.34%
110003 易方达上证50增强A 0.8088 0.33%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9010 0.33%
255010 国联安稳健混合A 0.9160 0.33%
217005 招商先锋混合 0.9323 0.32%
260101 景顺长城优选混合 0.9914 0.32%
519005 海富通股票混合 0.9430 0.32%
090001 大成价值增长混合A 0.9642 0.31%
162204 宏利行业精选混合A 0.9688 0.31%
202001 南方稳健成长混合 0.9939 0.30%
162205 宏利风险预算混合 0.9644 0.29%
350002 天治低碳经济混合 0.8773 0.29%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9485 0.27%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8991 0.27%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9436 0.27%
450001 国富中国收益混合A 0.9822 0.26%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9490 0.25%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9723 0.25%
161902 万家增强收益债券C 1.0154 0.24%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8510 0.24%
270002 广发稳健增长混合A 1.0139 0.24%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.8600 0.23%
210001 金鹰成份优选混合 0.7840 0.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.0160 0.22%
160603 鹏华普天收益混合 0.9720 0.21%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9600 0.21%
070003 嘉实稳健混合 0.9830 0.20%
202101 南方宝元债券A 1.0174 0.20%
217001 招商安泰偏股混合 0.9559 0.20%
110001 易方达平稳增长混合 1.0450 0.19%
110002 易方达策略成长混合 1.0480 0.19%
377010 摩根阿尔法混合A 0.9811 0.19%
090004 大成精选增值混合A 0.9466 0.17%
519996 长信银利精选股票 0.9308 0.17%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8037 0.15%
217002 招商安泰平衡混合 0.9572 0.15%
100020 富国天益价值混合A 1.0243 0.14%
240003 华宝宝康债券A 1.0018 0.14%
400001 东方龙混合 0.9548 0.14%
481001 工银核心价值混合A 0.9731 0.14%
519001 银华价值优选混合 0.9845 0.14%
320001 诺安平衡混合A 0.9725 0.13%
151001 银河稳健混合 0.8686 0.12%
240002 华宝宝康配置混合 0.9940 0.12%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9290 0.11%
257010 国联安小盘精选混合 0.8980 0.11%
340001 兴全可转债混合 0.9666 0.11%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9960 0.10%
040004 华安宝利配置混合 1.0130 0.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9611 0.10%
288001 华夏经典混合 0.9173 0.10%
110005 易方达积极成长混合 0.9737 0.09%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0072 0.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9329 0.09%
240001 华宝宝康消费品 1.0473 0.09%
121001 国投瑞银融华债券 1.0070 0.08%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9738 0.07%
270001 广发聚富混合 0.9922 0.07%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9690 0.06%
350001 天治财富增长混合 0.9613 0.06%
180001 银华优势企业混合 1.0185 0.05%
519688 交银精选混合 0.9979 0.03%
151002 银河收益混合 1.0157 0.02%
162201 宏利成长混合 1.0599 0.02%
206001 鹏华弘泰A 0.8564 0.02%
510081 长盛动态精选混合 0.9295 0.02%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8859 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0265 0.01%
420001 天弘精选混合A 0.9987 0.01%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0134 0.01%
519087 新华优选分红混合A 0.9938 0.01%
000001 华夏成长混合 0.9020 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9020 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9600 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0220 0.00%
002001 华夏回报混合A 0.9800 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9890 0.00%
070005 嘉实债券A 1.0070 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 0.9970 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9620 0.00%
160605 鹏华中国50混合 0.9340 0.00%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9999 0.00%
288002 华夏收入混合 1.0000 0.00%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0001 0.00%
090002 大成债券A/B 0.9793 -0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.0059 -0.03%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9722 -0.05%
519008 汇添富优势精选混合 0.9743 -0.06%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0196 -0.07%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9678 -0.08%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9766 -0.09%
002011 华夏红利混合 0.9750 -0.10%
020003 国泰金龙行业混合 0.9820 -0.10%
050001 博时价值增长混合 1.0180 -0.10%
161603 融通债券A/B 1.0260 -0.10%
253010 国联安安心成长混合 1.0000 -0.10%
519003 海富通收益增长混合 0.9190 -0.11%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9467 -0.17%
070002 嘉实增长混合 1.1250 -0.18%
040001 华安创新混合 0.9400 -0.21%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9560 -0.21%
519011 海富通精选混合 1.0397 -0.22%
161601 融通新蓝筹混合 0.9253 -0.23%
162202 宏利周期混合 0.9554 -0.28%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9650 -0.41%