热搜: 发行市场 中欧医疗健康混合A 易方达蓝筹精选混合 兴全合润混合(LOF)

2005年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气混合A 0.9030 1.92%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0034 1.40%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9740 1.35%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9750 1.35%
510050 华夏上证50ETF 0.8120 1.25%
375010 摩根中国优势混合A 1.0820 1.24%
290002 泰信先行策略混合 0.9278 1.20%
161604 融通深证100指数A 0.7640 1.19%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0044 1.15%
161601 融通新蓝筹混合 0.9434 1.13%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8587 1.11%
519005 海富通股票混合 1.0250 1.08%
050002 博时沪深300指数A 0.8560 1.06%
150103 银河银泰混合 0.9097 1.04%
162202 宏利周期混合 1.0135 1.04%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9770 1.03%
040002 华安中国A股增强指数 0.8800 1.03%
519180 万家180指数A 0.8259 1.03%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9966 1.02%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9880 1.02%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8896 1.00%
160603 鹏华普天收益混合 1.0280 0.98%
240002 华宝宝康配置混合 1.0165 0.98%
210001 金鹰成份优选混合 0.8138 0.96%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9597 0.95%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0370 0.88%
240005 华宝多策略增长A 0.9354 0.86%
519996 长信银利精选股票 0.9940 0.86%
398001 中海优质成长混合 0.9632 0.85%
040001 华安创新混合 0.9810 0.82%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0021 0.79%
270001 广发聚富混合 1.0346 0.79%
002001 华夏回报混合A 1.0310 0.78%
110003 易方达上证50增强A 0.8573 0.78%
350001 天治财富增长混合 0.9855 0.78%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9530 0.77%
217001 招商安泰偏股混合 1.0206 0.76%
350002 天治低碳经济混合 0.8913 0.76%
360001 光大保德信量化股票A 0.8481 0.76%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0066 0.74%
162203 宏利稳定混合 1.0496 0.73%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0013 0.72%
110005 易方达积极成长混合 1.0286 0.70%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0000 0.70%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9512 0.70%
510081 长盛动态精选混合 0.9724 0.70%
180001 银华优势企业混合 1.0776 0.69%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0217 0.69%
233001 大摩基础行业混合 0.8934 0.69%
151001 银河稳健混合 0.9005 0.68%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9541 0.66%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8543 0.66%
050004 博时精选混合A 0.9726 0.64%
090004 大成精选增值混合A 1.0028 0.64%
257010 国联安小盘精选混合 0.9450 0.64%
519011 海富通精选混合 1.0974 0.64%
255010 国联安稳健混合A 0.9610 0.63%
160605 鹏华中国50混合 0.9780 0.62%
162204 宏利行业精选混合A 1.0286 0.62%
206001 鹏华弘泰A 0.9113 0.62%
240001 华宝宝康消费品 1.0817 0.62%
217005 招商先锋混合 0.9963 0.61%
090001 大成价值增长混合A 1.0105 0.60%
288001 华夏经典混合 0.9544 0.60%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9354 0.60%
020003 国泰金龙行业混合 1.0280 0.59%
070003 嘉实稳健混合 1.0280 0.59%
260101 景顺长城优选混合 1.0807 0.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0300 0.59%
050001 博时价值增长混合 1.0460 0.58%
080001 长盛成长价值混合A 1.0360 0.58%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9926 0.56%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9330 0.54%
110001 易方达平稳增长混合 1.1190 0.54%
110002 易方达策略成长混合 1.1080 0.54%
320001 诺安平衡混合A 1.0228 0.53%
000001 华夏成长混合 0.9580 0.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9650 0.52%
519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.52%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0050 0.50%
070002 嘉实增长混合 1.2050 0.50%
217002 招商安泰平衡混合 1.0074 0.50%
398011 中海分红增利混合 0.9843 0.50%
519008 汇添富优势精选混合 1.0032 0.50%
040004 华安宝利配置混合 1.0460 0.48%
270002 广发稳健增长混合A 1.0577 0.47%
100020 富国天益价值混合A 1.0809 0.46%
121001 国投瑞银融华债券 1.0351 0.46%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0267 0.43%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0986 0.41%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9969 0.39%
202001 南方稳健成长混合 1.0375 0.39%
100018 富国天利增长债券A 1.0194 0.36%
450001 国富中国收益混合A 1.0191 0.35%
162201 宏利成长混合 1.1017 0.34%
151002 银河收益混合 1.0742 0.30%
481001 工银核心价值混合A 1.0021 0.28%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0014 0.24%
202101 南方宝元债券A 1.0329 0.23%
162205 宏利风险预算混合 1.0111 0.21%
002011 华夏红利混合 1.0230 0.20%
400001 东方龙混合 0.9560 0.18%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9940 0.17%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9811 0.14%
070005 嘉实债券A 1.0100 0.10%
253010 国联安安心成长混合 1.0090 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0208 0.08%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 0.02%
519087 新华优选分红混合A 0.9999 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0018 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 0.01%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0266 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9580 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0200 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0020 0.00%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 0.00%
377010 摩根阿尔法混合A 1.0000 0.00%
420001 天弘精选混合A 1.0000 0.00%
519001 银华价值优选混合 1.0025 0.00%
519688 交银精选混合 1.0000 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0352 -0.04%
090002 大成债券A/B 0.9882 -0.10%
160602 鹏华普天债券A 0.9770 -0.10%
161603 融通债券A/B 1.0390 -0.10%
340001 兴全可转债混合 0.9938 -0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.0409 -0.21%