热搜: 德意志银行 大成价值增长混合A 大成2020生命周期混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2019年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
518800 国泰黄金ETF 3.1669 2.36%
518880 华安黄金ETF 3.1933 2.36%
159934 易方达黄金ETF 3.1686 2.36%
159937 博时黄金ETF 3.1948 2.35%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2220 2.35%
000929 博时黄金D 3.2440 2.34%
000930 博时黄金I 3.1864 2.34%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2260 2.25%
000216 华安黄金ETF联接A 1.1829 2.24%
000217 华安黄金ETF联接C 1.1774 2.24%
001845 国寿安保稳恒混合A 1.1460 2.23%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1195 2.23%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.1281 2.23%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.2149 2.20%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.2146 2.20%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1307 2.17%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1170 2.16%
002309 国寿安保稳恒混合C 1.1730 2.09%
320013 诺安全球黄金 0.9020 1.69%
001861 富安达健康人生混合A 1.1466 1.47%
000960 招商医药健康产业股票 1.3340 1.44%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6520 1.23%
160719 嘉实黄金 0.7930 1.15%
005138 前海开源弘丰债券A 1.3128 1.10%
005139 前海开源弘丰债券C 1.3080 1.10%
320006 诺安灵活配置混合 2.0690 1.07%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1930 1.02%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1842 1.00%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1199 1.00%
270050 广发新经济混合A 2.0360 0.99%
005506 前海开源中药股票C 1.3554 0.98%
005505 前海开源中药股票A 1.3566 0.98%
003291 信澳健康中国混合A 1.0460 0.97%
005454 前海开源医疗健康C 1.1315 0.93%
005453 前海开源医疗健康A 1.1331 0.92%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.3119 0.90%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2310 0.90%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.3118 0.90%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5598 0.88%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5602 0.88%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3880 0.87%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3890 0.87%
006229 中欧医疗创新股票C 1.0016 0.86%
006228 中欧医疗创新股票A 1.0053 0.85%
004851 广发医疗保健股票A 1.3728 0.84%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9600 0.84%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2090 0.83%
003886 汇安丰利混合A 0.9002 0.82%
003887 汇安丰利混合C 0.8874 0.82%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1010 0.82%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7588 0.81%
240020 华宝医药生物混合A 1.9040 0.79%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.4360 0.77%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5820 0.76%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6455 0.76%
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0843 0.76%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9440 0.75%
006732 方正富邦富利纯债C 1.0558 0.74%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5440 0.74%
006731 方正富邦富利纯债A 1.0572 0.74%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1794 0.73%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6609 0.73%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1794 0.73%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6559 0.72%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8390 0.72%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7040 0.71%
005689 中银医疗保健混合A 1.2484 0.70%
006881 华宝大健康混合A 1.0252 0.68%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.68%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6520 0.67%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9410 0.66%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9400 0.65%
000339 长城医疗保健混合A 1.7817 0.63%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.2330 0.63%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1345 0.59%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1431 0.59%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5460 0.59%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5430 0.59%
070002 嘉实增长混合 11.4590 0.58%
002408 中信建投医改混合A 1.0360 0.58%
470006 汇添富医药保健混合 1.4310 0.56%
690003 民生加银精选混合 0.9160 0.55%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.1644 0.54%
004075 交银医药创新股票A 1.4218 0.53%
000812 富国收益增强债券C 1.1560 0.52%
005176 富国精准医疗混合A 1.4184 0.52%
005527 中信建投山西国企债A 1.0481 0.51%
005528 中信建投山西国企债C 1.0443 0.51%
320017 诺安全球收益不动产 1.5780 0.51%
000810 富国收益增强债券A 1.1820 0.51%
006113 汇添富创新医药混合A 1.3335 0.50%
000913 农银医疗保健股票 1.2412 0.49%
006588 中加聚利纯债定开A 1.0236 0.48%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0470 0.48%
007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0128 0.47%
006589 中加聚利纯债定开C 1.0221 0.47%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8520 0.47%
100035 富国优化增强债券A/B 1.7240 0.47%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8500 0.47%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.9540 0.46%
007502 前海开源裕和混合C 1.0298 0.46%
007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0121 0.46%
001958 嘉合磐通债券C 1.0822 0.45%
004218 前海开源裕和混合A 1.0067 0.45%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6790 0.44%
001957 嘉合磐通债券A 1.0849 0.44%
006612 银华信用精选一年定开债 1.0578 0.44%
511310 富国中证10年期国债ETF 108.9050 0.44%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1680 0.43%
006495 国联安增富一年定开债 1.0244 0.43%
100037 富国优化增强债券C 1.6530 0.43%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1870 0.42%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1870 0.42%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2000 0.42%
006508 国联安增裕一年定开债 1.0238 0.40%
000751 嘉实新兴产业股票 2.5360 0.40%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2630 0.40%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.1804 0.39%
288001 华夏经典混合 1.0310 0.39%
000831 工银医疗保健股票 1.5280 0.39%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5370 0.39%
270005 广发聚丰混合A 0.7961 0.39%
511260 国泰上证10年期国债ETF 107.7200 0.39%
110025 易方达资源行业混合 0.7970 0.38%
005816 国泰农惠定期开放债券A 1.0113 0.38%
006667 南华瑞元定期开放债券 1.0232 0.38%
160123 南方中债10年期国债A 1.2777 0.38%
003234 中信保诚至利混合A 1.1241 0.38%
003508 华安睿安定开混合A 1.1365 0.37%
160124 南方中债10年期国债C 1.2382 0.37%
003235 中信保诚至利混合C 1.1335 0.37%
005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0599 0.36%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0804 0.36%
002757 招商招兴3个月定开C 1.0807 0.36%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.1741 0.36%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3780 0.36%
003509 华安睿安定开混合C 1.1241 0.36%
001766 摩根医疗健康股票A 1.1420 0.35%
003059 长信先利半年定开混合A 1.0382 0.35%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1590 0.35%
004134 农银金安18个月定开债 1.1326 0.34%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2090 0.33%
650001 英大纯债债券A 1.1377 0.32%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0601 0.32%
650002 英大纯债债券C 1.1198 0.32%
005061 农银永益定开混合 1.0425 0.32%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.2580 0.32%
005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0229 0.31%
007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.0054 0.31%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.2830 0.31%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0562 0.31%
007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.0050 0.30%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0565 0.30%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0170 0.30%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9332 0.30%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3740 0.29%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0460 0.29%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0440 0.29%
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 101.7740 0.29%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0500 0.29%
003328 万家鑫璟纯债C 1.0901 0.29%
003027 安信新价值混合C 1.2917 0.29%
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.0460 0.29%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.0139 0.29%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1720 0.29%
007091 东兴兴福一年定开债券A 1.0135 0.29%
003026 安信新价值混合A 1.3004 0.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9774 0.29%
003327 万家鑫璟纯债A 1.0930 0.29%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0230 0.29%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0453 0.29%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0510 0.29%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0490 0.29%
006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0327 0.28%
519051 海富通一年定开债A 1.7620 0.28%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0061 0.28%
001585 国投瑞银新活力混合C 1.1508 0.28%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0700 0.28%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1510 0.28%
006692 金信消费升级股票A 1.0429 0.28%
007308 华宝消费升级混合 0.9965 0.28%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0700 0.28%
003046 招商信用定开债人民币 1.0660 0.28%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0760 0.28%
001976 海富通一年定开债C 1.7960 0.28%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.1280 0.27%
006760 国金惠盈纯债C 1.0200 0.27%
001584 国投瑞银新活力混合A 1.1651 0.27%
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0331 0.27%
005556 汇安裕华定开债发起式 1.0431 0.27%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.1120 0.27%
006693 金信消费升级股票C 1.1412 0.27%
007577 宝盈祥瑞混合C 1.1110 0.27%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.1090 0.27%
531017 建信双息红利债券C 1.1060 0.27%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1030 0.27%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1430 0.26%
530017 建信双息红利债券A 1.1530 0.26%
519947 长信利保债券A 0.9781 0.26%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0194 0.26%