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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000001 | 平安银行 | 1.86% | -0.26% |
| 000975 | 山金国际 | 1.23% | -3.31% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.11% | -4.25% |
| 605196 | 华通线缆 | 0.98% | -0.40% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.91% | -2.31% |
| 601155 | 新城控股 | 0.87% | 1.08% |
| 600030 | 中信证券 | 0.84% | -0.25% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.84% | -0.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.83% | -0.28% |
| 600309 | 万华化学 | 0.81% | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1460 | 0.04% |
| 安信青享纯债A | 1.0362 | 0.02% |
| 利率债券 | 1.1071 | 0.02% |
| 中短利率 | 1.0150 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债A | 1.0064 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债C | 1.0030 | 0.02% |
| 安信尊享纯债 | 1.0407 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1461 | 0.01% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0257 | 0.01% |
| 安信青享纯债C | 1.0339 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |