近一月安信新价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信新价值混合C003027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信新价值混合C |
2.0032 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
安信新价值混合C |
2.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
安信新价值混合C |
2.0017 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
安信新价值混合C |
2.0035 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
安信新价值混合C |
2.0076 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
安信新价值混合C |
2.0088 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
安信新价值混合C |
2.0081 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
安信新价值混合C |
2.0068 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
安信新价值混合C |
2.0057 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
安信新价值混合C |
2.0063 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
安信新价值混合C |
2.0039 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
安信新价值混合C |
2.0081 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
安信新价值混合C |
2.0069 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
安信新价值混合C |
2.0039 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
安信新价值混合C |
2.0031 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
安信新价值混合C |
2.0014 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
安信新价值混合C |
1.9996 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信新价值混合C |
1.9996 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
安信新价值混合C |
2.0010 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
安信新价值混合C |
2.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
安信新价值混合C |
2.0010 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
安信新价值混合C |
2.0063 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
安信新价值混合C |
2.0034 |
0.28% |
