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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-03-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金基金 | 5.3678 | 0.68% |
| 国泰黄金ETF联接A | 2.0614 | 0.57% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1455 | 0.25% |
| 国泰民安增益纯债A | 1.1613 | 0.16% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 1.0625 | 0.12% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 1.0235 | 0.07% |
| 十年国债 | 127.5390 | 0.06% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 1.0541 | 0.06% |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 1.0081 | 0.05% |
| 国泰润利纯债债券 | 1.0194 | 0.03% |