近一月华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金智惠定开债券A005465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0478 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0476 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0484 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0492 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0487 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0483 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0477 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0476 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0467 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0484 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0490 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0494 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0491 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0484 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0490 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0501 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0507 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0506 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0507 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0506 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0508 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0509 |
0.05% |
