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华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询(005465)

近一月华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金智惠定开债券A005465净值及计算阶段收益
近一月005465基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 华泰紫金智惠定开债券A 1.0492 -0.03%
2025-12-19 华泰紫金智惠定开债券A 1.0495 0.07%
2025-12-18 华泰紫金智惠定开债券A 1.0488 0.01%
2025-12-17 华泰紫金智惠定开债券A 1.0487 0.09%
2025-12-16 华泰紫金智惠定开债券A 1.0478 0.02%
2025-12-15 华泰紫金智惠定开债券A 1.0476 -0.08%
2025-12-12 华泰紫金智惠定开债券A 1.0484 -0.08%
2025-12-11 华泰紫金智惠定开债券A 1.0492 0.05%
2025-12-10 华泰紫金智惠定开债券A 1.0487 0.04%
2025-12-09 华泰紫金智惠定开债券A 1.0483 0.06%
2025-12-08 华泰紫金智惠定开债券A 1.0477 0.01%
2025-12-05 华泰紫金智惠定开债券A 1.0476 0.09%
2025-12-04 华泰紫金智惠定开债券A 1.0467 -0.16%
2025-12-03 华泰紫金智惠定开债券A 1.0484 -0.06%
2025-12-02 华泰紫金智惠定开债券A 1.0490 -0.04%
2025-12-01 华泰紫金智惠定开债券A 1.0494 0.03%
2025-11-28 华泰紫金智惠定开债券A 1.0491 0.07%
2025-11-27 华泰紫金智惠定开债券A 1.0484 -0.06%
2025-11-26 华泰紫金智惠定开债券A 1.0490 -0.10%
2025-11-25 华泰紫金智惠定开债券A 1.0501 -0.06%
2025-11-24 华泰紫金智惠定开债券A 1.0507 0.01%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1885 1.43%
创新华泰 1.1756 1.42%
华泰紫金泰盈混合A 1.4870 0.41%
华泰紫金泰盈混合C 1.4697 0.41%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0727 0.19%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0333 0.18%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0486 0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0473 0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A 1.1439 0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1324 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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