近一月西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚享一年定开债券A007377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2177 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2175 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2174 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2176 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2174 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2171 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2169 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2167 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2165 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2161 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2157 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2154 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2154 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2156 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2156 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2152 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2149 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2147 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2150 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2750 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2759 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2759 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2759 |
0.01% |
