近一月西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚享一年定开债券A007377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2279 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2289 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2294 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2301 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2293 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2285 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2278 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2271 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2266 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2264 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2255 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2245 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2238 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2232 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2226 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2219 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2214 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2209 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2207 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2202 |
0.02% |
