近一月南华瑞元定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞元定期开放债券006667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0359 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0375 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0369 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0362 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0357 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0350 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0345 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0345 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0345 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0338 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0333 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0328 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0315 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0308 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0308 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
0.02% |
