近一月国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值501064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
国泰价值 |
1.9544 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
国泰价值 |
1.9611 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
国泰价值 |
1.9687 |
0.91% |
| 2024-04-17 |
国泰价值 |
1.9509 |
3.83% |
| 2024-04-16 |
国泰价值 |
1.8790 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
国泰价值 |
1.9444 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
国泰价值 |
1.9537 |
0.99% |
| 2024-04-11 |
国泰价值 |
1.9346 |
0.90% |
| 2024-04-10 |
国泰价值 |
1.9174 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
国泰价值 |
1.9473 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
国泰价值 |
1.9385 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
国泰价值 |
1.9540 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
国泰价值 |
1.9521 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
国泰价值 |
1.9583 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
国泰价值 |
1.9227 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
国泰价值 |
1.9022 |
1.56% |
| 2024-03-27 |
国泰价值 |
1.8729 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
国泰价值 |
1.9202 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
国泰价值 |
1.9315 |
-2.91% |
