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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-12-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 2020-02-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.77% | -3.47% |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.75% | -0.74% |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.64% | -5.36% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.47% | -1.58% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.27% | 1.79% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.18% | -5.38% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.10% | -5.53% |
| 000333 | 美的集团 | 1.09% | -0.56% |
| 002028 | 思源电气 | 1.09% | -3.76% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.01% | -0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |