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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.2900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.13% | -3.66% |
| 002532 | 天山铝业 | 1.70% | -2.96% |
| 002602 | 世纪华通 | 1.69% | -1.28% |
| 002379 | 宏创控股 | 1.43% | -1.77% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.37% | -3.21% |
| 02318 | 中国平安 | 1.33% | -1.99% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.21% | -2.57% |
| 000333 | 美的集团 | 0.83% | -0.25% |
| 01378 | 中国宏桥 | 0.66% | -5.95% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.65% | -5.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.57% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.31% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.23% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.03% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |