近一月国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合A005726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2726 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2647 |
-2.13% |
| 2025-12-17 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3140 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2395 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2861 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3288 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3224 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3556 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3701 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3443 |
3.12% |
| 2025-12-05 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2733 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2491 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2231 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2351 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2568 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2570 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2288 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2389 |
2.33% |
| 2025-11-25 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.1879 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.1657 |
-0.05% |
