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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银创新驱动混合A | 1.3464 | 0.64% |
| 农银创新驱动混合C | 1.3414 | 0.64% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.3488 | 0.04% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.3472 | 0.04% |
| 农银中小盘 | 3.2992 | 0.02% |
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0142 | 0.01% |
| 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0050 | 0.01% |
| 农银金丰一年 | 1.3017 | 0.00% |
| 农银专精特新混合A | 1.1427 | -0.02% |
| 农银专精特新混合C | 1.1280 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0449 | 0.10% |
