近一月前海开源弘丰债券A|前海开源润鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源弘丰债券A005138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源弘丰债券A |
1.1646 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
前海开源弘丰债券A |
1.1656 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
前海开源弘丰债券A |
1.1660 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
前海开源弘丰债券A |
1.1679 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
前海开源弘丰债券A |
1.1685 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
前海开源弘丰债券A |
1.1673 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
前海开源弘丰债券A |
1.1669 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
前海开源弘丰债券A |
1.1679 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
前海开源弘丰债券A |
1.1681 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
前海开源弘丰债券A |
1.1671 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
前海开源弘丰债券A |
1.1677 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
前海开源弘丰债券A |
1.1670 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
前海开源弘丰债券A |
1.1667 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
前海开源弘丰债券A |
1.1666 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源弘丰债券A |
1.1663 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
前海开源弘丰债券A |
1.1648 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
前海开源弘丰债券A |
1.1658 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
前海开源弘丰债券A |
1.1664 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
前海开源弘丰债券A |
1.1653 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
前海开源弘丰债券A |
1.1654 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
前海开源弘丰债券A |
1.1684 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
前海开源弘丰债券A |
1.1671 |
0.34% |
