近一月前海开源润鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源润鑫混合A005138净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
前海开源润鑫混合A |
0.9897 |
0.08% |
2024-03-26 |
前海开源润鑫混合A |
0.9889 |
0.01% |
2024-03-25 |
前海开源润鑫混合A |
0.9888 |
-0.04% |
2024-03-22 |
前海开源润鑫混合A |
0.9892 |
-0.08% |
2024-03-21 |
前海开源润鑫混合A |
0.9900 |
0.10% |
2024-03-20 |
前海开源润鑫混合A |
0.9890 |
0.00% |
2024-03-19 |
前海开源润鑫混合A |
0.9890 |
0.13% |
2024-03-18 |
前海开源润鑫混合A |
0.9877 |
0.06% |
2024-03-15 |
前海开源润鑫混合A |
0.9871 |
0.05% |
2024-03-14 |
前海开源润鑫混合A |
0.9866 |
-0.04% |
2024-03-13 |
前海开源润鑫混合A |
0.9870 |
0.01% |
2024-03-12 |
前海开源润鑫混合A |
0.9869 |
-0.51% |
2024-03-11 |
前海开源润鑫混合A |
0.9920 |
-0.10% |
2024-03-08 |
前海开源润鑫混合A |
0.9930 |
-0.02% |
2024-03-07 |
前海开源润鑫混合A |
0.9932 |
0.19% |
2024-03-06 |
前海开源润鑫混合A |
0.9913 |
0.13% |
2024-03-05 |
前海开源润鑫混合A |
0.9900 |
0.26% |
2024-03-04 |
前海开源润鑫混合A |
0.9874 |
0.30% |
2024-03-01 |
前海开源润鑫混合A |
0.9844 |
-0.11% |
2024-02-29 |
前海开源润鑫混合A |
0.9855 |
0.12% |
2024-02-28 |
前海开源润鑫混合A |
0.9843 |
0.01% |