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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.02% | -1.84% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.95% | -4.25% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.93% | -3.47% |
| 600961 | 株冶集团 | 1.90% | -5.59% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.38% | -0.78% |
| 601618 | 中国中冶 | 1.10% | -0.68% |
| 600879 | 航天电子 | 1.02% | 9.99% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.01% | -3.09% |
| 601766 | 中国中车 | 0.99% | -0.15% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.98% | -0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 前海开源北证50成份指数发起A | 1.1041 | 0.64% |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 1.1015 | 0.63% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 前海开源1-3年国开债C | 1.0326 | 0.03% |
| 前海开源润和债券A | 1.2425 | 0.02% |
| 前海开源润和债券C | 1.2392 | 0.02% |
| 前海开源鼎欣债券C | 1.1618 | 0.02% |
| 前海开源1-3年国开债A | 1.0624 | 0.02% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0207 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |