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中加聚利纯债定开A基金净值查询(006588)

近一月中加聚利纯债定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚利纯债定开A006588净值及计算阶段收益
近一月006588基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加聚利纯债定开A 1.1571 0.03%
2026-09-14 中加聚利纯债定开A 1.1567 0.03%
2026-09-11 中加聚利纯债定开A 1.1564 -0.02%
2026-09-10 中加聚利纯债定开A 1.1566 -0.01%
2026-09-09 中加聚利纯债定开A 1.1567 0.01%
2026-09-08 中加聚利纯债定开A 1.1566 0.00%
2026-09-07 中加聚利纯债定开A 1.1566 0.04%
2026-09-04 中加聚利纯债定开A 1.1561 0.02%
2026-09-03 中加聚利纯债定开A 1.1559 0.04%
2026-09-02 中加聚利纯债定开A 1.1554 -0.01%
2026-09-01 中加聚利纯债定开A 1.1555 0.06%
2026-08-31 中加聚利纯债定开A 1.1548 0.03%
2026-08-28 中加聚利纯债定开A 1.1545 -0.01%
2026-08-27 中加聚利纯债定开A 1.1546 -0.07%
2026-08-26 中加聚利纯债定开A 1.1554 -0.02%
2026-08-25 中加聚利纯债定开A 1.1556 0.00%
2026-08-24 中加聚利纯债定开A 1.1556 0.04%
2026-08-21 中加聚利纯债定开A 1.1551 -0.02%
2026-08-20 中加聚利纯债定开A 1.1553 -0.03%
2026-08-19 中加聚利纯债定开A 1.1557 -0.02%
2026-08-18 中加聚利纯债定开A 1.1559 0.07%
2026-08-17 中加聚利纯债定开A 1.1551 0.04%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.0476 0.86%
中加新兴成长混合C 2.9723 0.86%
中加改革 1.1216 0.51%
中加北证50成份指数增强A 0.7424 0.47%
中加北证50成份指数增强C 0.7406 0.47%
中加核心智造混合A 3.1104 0.27%
中加核心智造混合C 3.0313 0.27%
中加聚利纯债定开C 1.1251 0.04%
中加聚利纯债定开A 1.1571 0.03%
中加瑞合纯债债券 1.0481 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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