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诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债) - 基金主页(代码:005548)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.15% 0.67% 2.57% 2.11%
排名 759/2515 986/2502 995/2454 997/2488
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    • 诺安鑫享定开债发起式基金档案
    诺安鑫享定开债发起式(005548)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-05 每份派现金0.0386元
    2024-03-22 每份派现金0.0523元
    2023-10-23 每份派现金0.0548元
    2021-08-20 每份派现金0.0420元
    2019-09-25 每份派现金0.0278元
    诺安基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    诺安优化收益债券C 1.9430 0.01%
    诺安回报A 2.4580 4.52%
    诺安平衡混合A 1.8520 4.05%
    诺安研究优选混合A 1.8172 3.14%
    诺安和鑫混合A 2.9591 2.92%
    创业板增强LOF 2.3663 2.53%
    诺安创新A 2.8180 2.38%
    诺安优化配置混合A 3.7944 2.35%
    诺安新兴产业混合 2.0407 2.29%
    诺安新经济股票A 1.8410 2.23%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    鑫元臻利D 1.0614 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
    华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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