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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0523元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0548元 |
| 2021-08-20 | 每份派现金0.0420元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0278元 |
| 2019-03-07 | 每份派现金0.0226元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安安鑫 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4506 | 0.77% |
| 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 0.71% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.3773 | 0.66% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.60% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8034 | 0.40% |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8331 | 0.29% |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8227 | 0.28% |
| 诺安低碳A | 1.9250 | 0.26% |
| 诺安先锋混合A | 2.2584 | 0.22% |