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诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债) - 基金主页(代码:005548)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.22% 0.37% 1.03% 0.48%
排名 2833/3513 1918/3484 2151/3200 2213/3241
  • dayfund投资交流群
    • 诺安鑫享定开债发起式基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-05 每份派现金0.0386元
    2024-03-22 每份派现金0.0523元
    2023-10-23 每份派现金0.0548元
    2021-08-20 每份派现金0.0420元
    2019-09-25 每份派现金0.0278元
    诺安基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    诺安聚利债A 1.3758 0.01%
    诺安聚利债C 1.3608 0.01%
    诺安瑞鑫定开债 1.1398 0.00%
    诺安联创顺鑫A 1.2544 0.00%
    诺安鑫享定开债 1.0432 0.00%
    诺安联创顺鑫C 1.2460 -0.01%
    诺安优化收益债券C 1.9010 -0.05%
    诺安增利债券A 1.6890 -0.18%
    诺安汇利混合A 1.4509 -0.18%
    诺安汇利混合C 1.4161 -0.18%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
    南方泽元债券C 1.0783 0.20%
    南方泽元债券A 1.0769 0.20%
    惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
    惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
    鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
    鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
    中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
    中欧兴华债券 1.0676 0.07%
    国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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