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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.0672
,0.0002,0.02%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.15%
0.67%
2.57%
2.11%
排名
759/2515
986/2502
995/2454
997/2488
诺安鑫享定开债发起式基金档案
基金代码: 005548
基金简称: 诺安鑫享定开债发起式
基金全称:
基金公司:
诺安基金
基金经理:
郭晓晖
基金类型: 债券型-长债
成立日期: 2018-02-07
成立份额:
最近份额: 34.4186亿
诺安鑫享定开债发起式(005548)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2025-11-05
每份派现金0.0386元
2024-03-22
每份派现金0.0523元
2023-10-23
每份派现金0.0548元
2021-08-20
每份派现金0.0420元
2019-09-25
每份派现金0.0278元
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
诺安回报A
2.4580
4.52%
诺安平衡混合A
1.8520
4.05%
诺安研究优选混合A
1.8172
3.14%
诺安和鑫混合A
2.9591
2.92%
创业板增强LOF
2.3663
2.53%
诺安创新A
2.8180
2.38%
诺安优化配置混合A
3.7944
2.35%
诺安新兴产业混合
2.0407
2.29%
诺安新经济股票A
1.8410
2.23%
诺安成长混合A
2.4470
2.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
汇添富鑫润纯债A
1.0552
0.03%
博时裕康纯债债券A
1.0414
0.02%
招商添盈纯债A
1.3118
0.02%
招商添盈纯债C
1.2821
0.02%
招商添盈纯债E
1.2850
0.02%
华宝宝怡债券
1.1119
0.02%
汇添富鑫远债券
1.0584
0.02%
博时富添纯债债券A
1.1405
0.02%
华宝宝泓债券
1.1279
0.02%
华宝宝隆债券A
1.0482
0.02%
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005548
诺安鑫享定开债
诺安鑫享定开债发起式
诺安基金005548净值
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诺安鑫享定开债发起式005548
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