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诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债) - 基金主页(代码:005548)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.16% 0.62% 2.51% 2.12%
排名 845/2515 1035/2504 1047/2453 1016/2488
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    • 诺安鑫享定开债发起式基金档案
    诺安鑫享定开债发起式(005548)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-05 每份派现金0.0386元
    2024-03-22 每份派现金0.0523元
    2023-10-23 每份派现金0.0548元
    2021-08-20 每份派现金0.0420元
    2019-09-25 每份派现金0.0278元
    诺安基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    诺安优势行业A 0.8040 1.77%
    诺安多策略混合A 3.3470 1.12%
    诺安回报A 2.4700 0.49%
    诺安成长混合A 2.4560 0.37%
    诺安恒鑫混合A 2.1129 0.33%
    诺安灵活配置混合A 3.7010 0.30%
    诺安精选价值混合A 1.5695 0.26%
    诺安进取回报混合A 2.0670 0.15%
    诺安先锋混合A 3.7545 0.14%
    诺安鼎利混合A 1.3921 0.12%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
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