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诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债) - 基金主页(代码:005548)
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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.0672
,0.0002,0.02%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.15%
0.67%
2.57%
2.11%
排名
759/2515
986/2502
995/2454
997/2488
诺安鑫享定开债发起式基金档案
基金代码: 005548
基金简称: 诺安鑫享定开债发起式
基金全称:
基金公司:
诺安基金
基金经理:
郭晓晖
基金类型: 债券型-长债
成立日期: 2018-02-07
成立份额:
最近份额: 34.4186亿
诺安鑫享定开债发起式(005548)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2025-11-05
每份派现金0.0386元
2024-03-22
每份派现金0.0523元
2023-10-23
每份派现金0.0548元
2021-08-20
每份派现金0.0420元
2019-09-25
每份派现金0.0278元
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
诺安优势行业A
0.8040
1.77%
诺安多策略混合A
3.3470
1.12%
诺安回报A
2.4700
0.49%
诺安成长混合A
2.4560
0.37%
诺安恒鑫混合A
2.1129
0.33%
诺安灵活配置混合A
3.7010
0.30%
诺安精选价值混合A
1.5695
0.26%
诺安进取回报混合A
2.0670
0.15%
诺安先锋混合A
3.7545
0.14%
诺安鼎利混合A
1.3921
0.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
宏利永利债券
1.1264
0.69%
创金合信尊盛纯债债券A
1.0220
0.10%
广发集富纯债A
1.0380
0.10%
中银智享债券C
1.0314
0.10%
中海纯债A
1.1700
0.09%
信诚稳益A
1.1116
0.09%
信诚稳益C
1.1013
0.09%
中银智享债券A
1.0314
0.09%
中信保诚稳益D
1.1064
0.09%
平安惠盈A
1.2700
0.08%
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诺安鑫享定开债
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