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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 1.62% | 2.03% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.40% | 0.55% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.34% | 1.75% |
| 300502 | 新易盛 | 1.16% | 1.64% |
| 300347 | 泰格医药 | 1.08% | 2.65% |
| 002008 | 大族激光 | 1.07% | 3.11% |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.06% | 4.18% |
| 300751 | 迈为股份 | 1.02% | -2.34% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00% | 1.63% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.97% | 0.09% |
| 603659 | 璞泰来 | 0.89% | 1.33% |
| 603806 | 福斯特 | 0.74% | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |