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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.2900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300223 | 北京君正 | 0.56% | -3.58% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.50% | -1.01% |
| 300499 | 高澜股份 | 0.47% | -0.46% |
| 002916 | 深南电路 | 0.39% | -0.06% |
| 603279 | 景津装备 | 0.36% | 3.32% |
| 688409 | 富创精密 | 0.34% | 0.21% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.33% | -0.97% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.15% | -1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9221 | 1.03% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 1.02% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.9339 | 0.93% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1430 | 0.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1506 | 0.75% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1407 | 0.75% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8982 | 0.70% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8878 | 0.69% |