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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.2900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.13% | -1.54% |
| 002532 | 天山铝业 | 1.70% | -0.71% |
| 002602 | 世纪华通 | 1.69% | 1.47% |
| 002379 | 宏创控股 | 1.43% | 0.59% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.37% | -2.21% |
| 02318 | 中国平安 | 1.33% | -1.94% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.21% | 1.06% |
| 000333 | 美的集团 | 0.83% | -0.22% |
| 01378 | 中国宏桥 | 0.66% | 2.10% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.65% | 2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.6394 | 4.24% |
| 前海大海洋 | 2.3430 | 4.23% |
| 中航军工 | 1.1598 | 3.91% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.1502 | 3.12% |
| 前海中证军工A | 2.1660 | 3.04% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.9140 | 2.98% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 4.9640 | 2.97% |
| 前海开源多元策略混合A | 3.0770 | 2.73% |
| 前海开源多元策略混合C | 3.0172 | 2.73% |
| 前海再融资 | 1.5070 | 2.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商可转债A | 2.1053 | 2.91% |
| 华商可转债C | 2.0479 | 2.91% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.8662 | 2.47% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.8436 | 2.46% |
| 金鹰元丰债券C | 1.9149 | 2.25% |
| 金鹰元丰债券D | 1.9561 | 2.25% |
| 金鹰元丰债券A | 1.9549 | 2.25% |
| 南方昌元转债债券B | 2.0842 | 2.12% |
| 南方昌元转债A | 2.0852 | 2.12% |
| 南方昌元转债C | 2.0430 | 2.12% |