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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-11-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-11-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选LOF | 1.4991 | 3.43% |
| 科创国寿 | 0.8778 | 3.04% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 0.9774 | 0.48% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 0.9691 | 0.48% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.0604 | 0.45% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0379 | 0.45% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.0640 | 0.38% |
| 创中盘88ETF | 0.9325 | 0.32% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8671 | 0.30% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8569 | 0.30% |