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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0176元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0057元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0067元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8679 | 2.12% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.8559 | 2.12% |
| 招商能源转型混合A | 0.5821 | 1.96% |
| 招商能源转型混合C | 0.5644 | 1.95% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.7974 | 1.83% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.7838 | 1.83% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5559 | 1.78% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5452 | 1.77% |
| 芯片设备 | 2.0637 | 1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |