近一月摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞|富时发达市场REITs美钞基金净值查询
查询指定日期范围摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞005614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2180 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2199 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2192 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2207 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2228 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2225 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2227 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2235 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2216 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2233 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2239 |
-0.62% |
| 2026-08-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2253 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2272 |
-0.88% |
| 2026-08-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2292 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2298 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2296 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2288 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2295 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2288 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2286 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2296 |
-0.48% |
