近一月前海开源鼎安债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎安债券A002971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
前海开源鼎安债券A |
1.3730 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
前海开源鼎安债券A |
1.3680 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.3580 |
-0.22% |
| 2025-12-18 |
前海开源鼎安债券A |
1.3610 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
前海开源鼎安债券A |
1.3640 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
前海开源鼎安债券A |
1.3540 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
前海开源鼎安债券A |
1.3600 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
前海开源鼎安债券A |
1.3670 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
前海开源鼎安债券A |
1.3640 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
前海开源鼎安债券A |
1.3710 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源鼎安债券A |
1.3720 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
前海开源鼎安债券A |
1.3670 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
前海开源鼎安债券A |
1.3500 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
前海开源鼎安债券A |
1.3450 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
前海开源鼎安债券A |
1.3450 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源鼎安债券A |
1.3470 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
前海开源鼎安债券A |
1.3490 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
前海开源鼎安债券A |
1.3410 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
前海开源鼎安债券A |
1.3380 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.3390 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
前海开源鼎安债券A |
1.3390 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
前海开源鼎安债券A |
1.3380 |
0.15% |
