近一月前海开源鼎安债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎安债券A002971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源鼎安债券A |
1.4670 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
前海开源鼎安债券A |
1.4670 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
前海开源鼎安债券A |
1.4670 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
前海开源鼎安债券A |
1.4750 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
前海开源鼎安债券A |
1.4760 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
前海开源鼎安债券A |
1.4760 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
前海开源鼎安债券A |
1.4770 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
前海开源鼎安债券A |
1.4680 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
前海开源鼎安债券A |
1.4730 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
前海开源鼎安债券A |
1.4710 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
前海开源鼎安债券A |
1.4760 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
前海开源鼎安债券A |
1.4820 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
前海开源鼎安债券A |
1.4810 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
前海开源鼎安债券A |
1.4840 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
前海开源鼎安债券A |
1.4740 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
前海开源鼎安债券A |
1.4790 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
前海开源鼎安债券A |
1.4770 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
前海开源鼎安债券A |
1.4840 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
前海开源鼎安债券A |
1.4810 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
前海开源鼎安债券A |
1.4750 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
前海开源鼎安债券A |
1.4950 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
前海开源鼎安债券A |
1.4940 |
0.54% |
