近一月国寿安保尊益信用纯债债券|国寿尊益债一年基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊益信用纯债债券000931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3801 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3800 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3794 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3789 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3787 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3783 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3785 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3779 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3778 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3774 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3776 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3778 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3783 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3776 |
0.04% |
