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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0950元 |
| 2019-06-03 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 泓德睿诚混合A | 0.6236 | 1.80% |
| 泓德睿诚混合C | 0.6104 | 1.80% |
| 泓德睿泽混合 | 0.9776 | 1.79% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 0.6103 | 1.75% |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 0.6128 | 1.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
