近一月国金惠盈纯债C基金净值查询
查询指定日期范围国金惠盈纯债C006760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国金惠盈纯债C |
1.2217 |
-0.31% |
| 2024-04-25 |
国金惠盈纯债C |
1.2255 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
国金惠盈纯债C |
1.2264 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
国金惠盈纯债C |
1.2304 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
国金惠盈纯债C |
1.2281 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
国金惠盈纯债C |
1.2259 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
国金惠盈纯债C |
1.2241 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
国金惠盈纯债C |
1.2221 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
国金惠盈纯债C |
1.2207 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国金惠盈纯债C |
1.2203 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
国金惠盈纯债C |
1.2194 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
国金惠盈纯债C |
1.2172 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国金惠盈纯债C |
1.2159 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
国金惠盈纯债C |
1.2156 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
国金惠盈纯债C |
1.2141 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
国金惠盈纯债C |
1.2127 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
国金惠盈纯债C |
1.2112 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
国金惠盈纯债C |
1.2102 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
国金惠盈纯债C |
1.2109 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
国金惠盈纯债C |
1.2099 |
0.03% |
