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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-24 | 每份派现金0.1200元 |
| 2021-11-03 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.3000元 |
| 2019-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03618 | 重庆农村商 | 4.57% | 0.33% |
| 01088 | 中国神华 | 4.25% | 0.86% |
| 01288 | 农业银行 | 3.70% | -0.18% |
| 00941 | 中国移动 | 3.54% | -0.18% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.36% | 0.10% |
| 00998 | 中信银行 | 3.33% | -0.86% |
| 00939 | 建设银行 | 3.28% | -0.40% |
| 00857 | 中国石油股份 | 3.08% | -0.12% |
| 600926 | 杭州银行 | 2.68% | 0.38% |
| 600383 | 金地集团 | 2.23% | 1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4284 | 2.54% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4205 | 2.54% |
| 前海大海洋 | 1.8810 | 2.34% |
| 前海开源研究优选混合C | 1.1164 | 1.95% |
| 前海开源研究优选混合A | 1.1178 | 1.94% |
| 中航军工 | 1.0267 | 1.61% |
| 前海一带一路A | 0.5830 | 1.39% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0299 | 1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |