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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-24 | 每份派现金0.1200元 |
| 2021-11-03 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.3000元 |
| 2019-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03618 | 重庆农村商 | 4.57% | -1.32% |
| 01088 | 中国神华 | 4.25% | -0.26% |
| 01288 | 农业银行 | 3.70% | -2.74% |
| 00941 | 中国移动 | 3.54% | -0.94% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.36% | -2.32% |
| 00998 | 中信银行 | 3.33% | -2.14% |
| 00939 | 建设银行 | 3.28% | -2.12% |
| 00857 | 中国石油股份 | 3.08% | -1.35% |
| 600926 | 杭州银行 | 2.68% | 0.39% |
| 600383 | 金地集团 | 2.23% | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 前海开源北证50成份指数发起A | 1.1041 | 0.64% |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 1.1015 | 0.63% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 前海开源1-3年国开债C | 1.0326 | 0.03% |
| 前海开源润和债券A | 1.2425 | 0.02% |
| 前海开源润和债券C | 1.2392 | 0.02% |
| 前海开源鼎欣债券C | 1.1618 | 0.02% |
| 前海开源1-3年国开债A | 1.0624 | 0.02% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0207 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |