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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.1950元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.4000元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.4500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603319 | 美湖股份 | 8.47% | -4.54% |
| 603809 | 豪能股份 | 7.50% | -3.97% |
| 002965 | 祥鑫科技 | 6.81% | -3.14% |
| 603166 | 福达股份 | 5.20% | -3.40% |
| 002645 | 华宏科技 | 5.10% | -4.27% |
| 605488 | 福莱新材 | 4.52% | 0.47% |
| 301550 | 斯菱股份 | 4.05% | -1.98% |
| 300100 | 双林股份 | 3.86% | -2.02% |
| 688698 | 伟创电气 | 3.73% | -2.17% |
| 300695 | 兆丰股份 | 3.58% | -3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.55% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.29% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.21% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.02% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |