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安信新价值混合A基金净值查询(003026)

基金主页净值查询盘中估值收益排名分红动态
今天最新净值 2.0440 ,-0.0018,-0.09%
净值日期:2026-09-15
实时估值(仅供参考)2.0205,-0.0014,-0.0674%
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近一月安信新价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围安信新价值混合A003026净值及计算阶段收益

近一月003026基金累计收益率0.21%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	安信新价值混合A	2.0430	-0.05%
2026-09-14	安信新价值混合A	2.0440	-0.09%
2026-09-11	安信新价值混合A	2.0458	-0.20%
2026-09-10	安信新价值混合A	2.0500	-0.06%
2026-09-09	安信新价值混合A	2.0512	0.03%
2026-09-08	安信新价值混合A	2.0505	0.07%
2026-09-07	安信新价值混合A	2.0491	0.05%
2026-09-04	安信新价值混合A	2.0480	-0.03%
2026-09-03	安信新价值混合A	2.0486	0.12%
2026-09-02	安信新价值混合A	2.0461	-0.21%
2026-09-01	安信新价值混合A	2.0504	0.06%
2026-08-31	安信新价值混合A	2.0492	0.15%
2026-08-28	安信新价值混合A	2.0461	0.04%
2026-08-27	安信新价值混合A	2.0452	0.08%
2026-08-26	安信新价值混合A	2.0435	0.09%
2026-08-25	安信新价值混合A	2.0417	0.00%
2026-08-24	安信新价值混合A	2.0417	-0.06%
2026-08-21	安信新价值混合A	2.0430	0.03%
2026-08-20	安信新价值混合A	2.0424	-0.03%
2026-08-19	安信新价值混合A	2.0430	-0.26%
2026-08-18	安信新价值混合A	2.0484	0.14%
2026-08-17	安信新价值混合A	2.0455	0.28%

安信新价值混合A 安信稳健回报6个月混合A基金经理变动：增聘王涛,祝璐琛为基金经理

其管理过的公募基金包括:安信活期宝货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.78%；安信活期宝货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.87%；安信永瑞定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.21%；安信永顺一年定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.83%；安信现金管理货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.55%；安信现金管理货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.64%。
标签：收益率收益管理时间日至债券经理基金：安信丰泽39个月定开债安信活期宝货币A 安信聚利增强债券A 安信聚利增强债券B 安信聚利增强债券C 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 安信新价值混合A

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

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