导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-03 | 每份派现金0.0482元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0137元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0304元 |
| 2019-11-21 | 每份派现金0.0312元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 1.0111 | 0.01% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.1434 | 0.00% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 1.1319 | 0.00% |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 1.1649 | -0.01% |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 1.1362 | -0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0477 | -0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0465 | -0.02% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1414 | -0.02% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2673 | -0.02% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1596 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0514 | 0.05% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.1165 | 0.03% |
| 华宝宝润债券A | 1.0097 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债A | 1.1644 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债E | 1.1522 | 0.03% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0162 | 0.03% |
| 平安合轩1年定开债发起式 | 1.1050 | 0.03% |
| 华宝宝润债券C | 1.0065 | 0.03% |