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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0006元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0028元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0004元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0013元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2480 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2420 | 3.76% |
| 华宝大健康混合C | 1.5466 | 3.62% |
| 诺安研究优选混合C | 0.8420 | 3.53% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9161 | 3.42% |
| 富国医保混合C | 2.8580 | 3.21% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0859 | 3.08% |
| 易方达医疗保健行业混合C | 3.1100 | 3.08% |