近一月招商招兴3个月定开A|招商招兴纯债A基金净值查询
查询指定日期范围招商招兴3个月定开A002756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
招商招兴3个月定开A |
1.1839 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
招商招兴3个月定开A |
1.1839 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
招商招兴3个月定开A |
1.1836 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
招商招兴3个月定开A |
1.1833 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
招商招兴3个月定开A |
1.1831 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
招商招兴3个月定开A |
1.1826 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
招商招兴3个月定开A |
1.1818 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
招商招兴3个月定开A |
1.1814 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
招商招兴3个月定开A |
1.1814 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
招商招兴3个月定开A |
1.1819 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
招商招兴3个月定开A |
1.1818 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
招商招兴3个月定开A |
1.1812 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
招商招兴3个月定开A |
1.1809 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
招商招兴3个月定开A |
1.1804 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
招商招兴3个月定开A |
1.1806 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
招商招兴3个月定开A |
1.1806 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
招商招兴3个月定开A |
1.1817 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
招商招兴3个月定开A |
1.1820 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
招商招兴3个月定开A |
1.1823 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
招商招兴3个月定开A |
1.1821 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
招商招兴3个月定开A |
1.1820 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商招兴3个月定开A |
1.1825 |
-0.08% |
