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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.0016元 |
| 2024-01-30 | 每份派现金0.0103元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0138元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0477元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002928 | 华夏航空 | 9.87% | 3.15% |
| 600115 | 中国东航 | 9.41% | 3.44% |
| 603885 | 吉祥航空 | 9.30% | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 8.54% | 1.19% |
| 601021 | 春秋航空 | 7.16% | 2.10% |
| 600029 | 南方航空 | 7.11% | 1.43% |
| 600258 | 首旅酒店 | 3.40% | 3.51% |
| 603199 | 九华旅游 | 3.08% | 1.93% |
| 002033 | 丽江股份 | 2.59% | 0.67% |
| 001316 | 润贝航科 | 2.56% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |