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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0324 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0328 | 0.12% |
| 2026-09-11 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0316 | -0.07% |
| 2026-09-10 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0323 | -0.08% |
| 2026-09-09 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0331 | -0.09% |
| 2026-09-08 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0340 | -0.08% |
| 2026-09-07 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0348 | 0.12% |
| 2026-09-04 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0336 | -0.55% |
| 2026-08-28 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0393 | 0.11% |
| 2026-08-21 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0382 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.74% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.74% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.98% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.98% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.56% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.56% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.95% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.69% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.69% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
