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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
| HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
| 华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
| 华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
| 华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
| 科创技术 | 0.8815 | 2.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
