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海富通瑞祥一年定开债券基金净值查询(519138)

近一月海富通瑞祥一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通瑞祥一年定开债券519138净值及计算阶段收益
近一月519138基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 海富通瑞祥一年定开债券 1.2518 0.06%
2025-12-12 海富通瑞祥一年定开债券 1.2510 0.03%
2025-12-05 海富通瑞祥一年定开债券 1.2506 -0.09%
2025-11-28 海富通瑞祥一年定开债券 1.2517 -0.07%
2025-11-21 海富通瑞祥一年定开债券 1.2526 0.02%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通消费核心混合A 1.0411 1.86%
海富通消费核心混合C 0.9992 1.86%
海富通内需热点混合 2.7702 1.51%
海富通成长价值混合A 0.8619 1.29%
海富通成长价值混合C 0.8280 1.28%
HKC科技 0.7240 1.24%
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.5633 1.22%
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.5550 1.22%
海富精选 0.5727 1.22%
海富通贰号 1.5122 1.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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