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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-05 | 东兴兴福一年定开债券A | 1.3804 | -0.30% |
| 2025-11-28 | 东兴兴福一年定开债券A | 1.3846 | -0.15% |
| 2025-11-21 | 东兴兴福一年定开债券A | 1.3867 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 东兴兴福一年定开债券A | 1.3866 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴兴瑞一年定开A | 1.3591 | 0.33% |
| 东兴兴利债券A | 1.1453 | 0.06% |
| 东兴兴财短债债券C | 1.0996 | 0.01% |
| 东兴蓝海财富混合A | 0.8140 | 0.00% |
| 东兴兴财短债债券A | 1.1197 | 0.00% |
| 东兴兴晟混合A | 1.4515 | -0.56% |
| 东兴兴晟混合C | 1.4058 | -0.56% |
| 东兴未来价值混合A | 1.5588 | -0.69% |
| 东兴未来价值混合C | 1.5552 | -0.69% |
| 东兴改革精选混合A | 0.8560 | -0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商添兴6个月定开债C | 1.0770 | 100.00% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9850 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9765 | 0.45% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9666 | 0.44% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0485 | 0.42% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0449 | 0.42% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1094 | 0.41% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0613 | 0.41% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1070 | 0.40% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1122 | 0.38% |
