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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 1.48% | 1.05% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.10% | 0.81% |
| 002465 | 海格通信 | 0.49% | 0.74% |
| 600837 | 海通证券 | 0.45% | 1.64% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.44% | 0.74% |
| 300033 | 同花顺 | 0.43% | -1.21% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.43% | -0.15% |
| 002008 | 大族激光 | 0.42% | 2.99% |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.42% | -0.22% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.42% | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 信息安全 | 0.6084 | 4.45% |
| 智能家居 | 0.6779 | 4.20% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6839 | 3.61% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1890 | 3.47% |
| TMTLOF | 0.6405 | 3.46% |
| 基建工程LOF | 0.7178 | 2.87% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0416 | 2.68% |
| 中信保诚500LOF | 1.4818 | 2.44% |
| 有色LOF | 1.6437 | 2.18% |