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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301236 | 软通动力 | 6.50% | -2.11% |
| 300364 | 中文在线 | 6.45% | -3.25% |
| 300229 | 拓尔思 | 6.34% | -4.37% |
| 300624 | 万兴科技 | 5.48% | -3.58% |
| 300687 | 赛意信息 | 5.32% | -0.45% |
| 688369 | 致远互联 | 5.10% | -3.72% |
| 688111 | 金山办公 | 4.48% | -0.09% |
| 688318 | 财富趋势 | 3.81% | -0.55% |
| 300475 | 香农芯创 | 3.44% | -3.44% |
| 300130 | 新国都 | 3.26% | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |