近一月前海开源盛鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盛鑫混合C005542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3198 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3374 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3350 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3581 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3896 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4023 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4114 |
4.25% |
| 2026-09-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3539 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4000 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3806 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3964 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4168 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3889 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4179 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3773 |
-0.99% |
| 2026-08-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3910 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3819 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4169 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3954 |
-1.36% |
| 2026-08-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4144 |
-10.63% |
| 2026-08-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5648 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5397 |
1.93% |
