近一月前海开源沪港深隆鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深隆鑫混合A001901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0510 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0510 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0520 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0530 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0580 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0700 |
-1.21% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0830 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0790 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0760 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0830 |
0.65% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0760 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0690 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0760 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0760 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0810 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0720 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0730 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0920 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0900 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0920 |
-2.15% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.1160 |
-0.18% |
