近一月前海开源鼎安债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎安债券C002972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源鼎安债券C |
1.3240 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
前海开源鼎安债券C |
1.3130 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
前海开源鼎安债券C |
1.3200 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
前海开源鼎安债券C |
1.3260 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
前海开源鼎安债券C |
1.3230 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
前海开源鼎安债券C |
1.3300 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
前海开源鼎安债券C |
1.3310 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
前海开源鼎安债券C |
1.3270 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
前海开源鼎安债券C |
1.3100 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
前海开源鼎安债券C |
1.3050 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
前海开源鼎安债券C |
1.3050 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源鼎安债券C |
1.3070 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
前海开源鼎安债券C |
1.3090 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
前海开源鼎安债券C |
1.3010 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
前海开源鼎安债券C |
1.2980 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
前海开源鼎安债券C |
1.2990 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
前海开源鼎安债券C |
1.3000 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
前海开源鼎安债券C |
1.2980 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
前海开源鼎安债券C |
1.2960 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
前海开源鼎安债券C |
1.3110 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
前海开源鼎安债券C |
1.3130 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
前海开源鼎安债券C |
1.3150 |
-0.30% |
