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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.4355元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.55% | 0.84% |
| 688235 | 百济神州-U | 6.55% | 0.31% |
| 002422 | 科伦药业 | 6.27% | 0.03% |
| 688336 | 三生国健 | 6.21% | -0.60% |
| 300765 | 新诺威 | 6.19% | -1.93% |
| 688506 | 百利天恒 | 6.18% | 1.05% |
| 002653 | 海思科 | 6.06% | 0.61% |
| 002294 | 信立泰 | 5.98% | 0.44% |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.20% | -1.64% |
| 688428 | 诺诚健华-U | 4.05% | -3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 2.0286 | 3.24% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6412 | 2.51% |
| 中银大健康股票A | 1.6440 | 2.39% |
| 中银新能源产业股票A | 1.3567 | 1.72% |
| 中银新能源产业股票C | 1.3389 | 1.71% |
| 中银优秀企业 | 2.3330 | 1.17% |
| 中银新动力股票A | 1.0740 | 1.03% |
| 中银中证机器人指数C | 1.1002 | 0.93% |
| 中银中证机器人指数A | 1.1005 | 0.93% |
| 中银科创 | 1.4780 | 0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 2.0900 | 3.47% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 2.1110 | 3.43% |
| 平安鑫安混合A | 2.6027 | 3.09% |
| 平安鑫安混合C | 2.4989 | 3.09% |
| 平安鑫安混合E | 2.5468 | 3.09% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.2893 | 2.92% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.2515 | 2.92% |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.3440 | 2.91% |
| 前海开源人工智能主题混合C | 1.3385 | 2.91% |
| 鼎越LOF | 5.1013 | 2.73% |