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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.4355元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.32% | -1.22% |
| 300765 | 新诺威 | 7.78% | 1.26% |
| 688235 | 百济神州-U | 7.73% | 1.13% |
| 688506 | 百利天恒 | 7.02% | -1.32% |
| 002294 | 信立泰 | 6.04% | -0.51% |
| 002422 | 科伦药业 | 5.90% | 0.00% |
| 002653 | 海思科 | 5.83% | -4.44% |
| 688428 | 诺诚健华-U | 5.46% | 9.31% |
| 688331 | 荣昌生物 | 5.33% | -0.12% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3.27% | 3.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银科创 | 1.0082 | 1.46% |
| 中银医疗保健混合A | 2.5482 | 1.45% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.0227 | 1.34% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.0222 | 1.34% |
| 中银大健康股票A | 1.6217 | 1.05% |
| 中银创新医疗混合A | 1.9393 | 0.80% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.6564 | 0.72% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.8070 | 0.72% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.7893 | 0.71% |
| 中银新趋势混合A | 1.3650 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.6530 | 4.67% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.6890 | 4.65% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.4390 | 3.86% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.9671 | 3.75% |
| 东吴智慧医疗量化混合C | 0.9508 | 3.75% |
| 银河智联混合C | 2.5090 | 3.51% |
| 银河智联混合A | 2.5450 | 3.46% |
| 东方互联网嘉混合 | 1.2708 | 2.94% |
| 长盛养老健康混合A | 2.0691 | 2.90% |
| 长盛养老健康混合C | 2.0609 | 2.90% |