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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.4355元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.48% | -2.90% |
| 002422 | 科伦药业 | 6.37% | -0.97% |
| 688506 | 百利天恒 | 6.28% | -0.58% |
| 688235 | 百济神州-U | 6.23% | -1.52% |
| 300765 | 新诺威 | 5.84% | -3.25% |
| 688331 | 荣昌生物 | 5.50% | 0.65% |
| 688336 | 三生国健 | 4.92% | -1.43% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 4.47% | -0.04% |
| 688428 | 诺诚健华-U | 4.36% | -3.34% |
| 002294 | 信立泰 | 4.14% | -1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银黄金 | 9.3645 | 1.30% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2103 | 1.26% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.1705 | 1.25% |
| 中银金融地产混合A | 1.6893 | 0.43% |
| 中银行业优选 | 1.1699 | 0.28% |
| 中银稳健策略混合 | 1.7804 | 0.28% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1787 | 0.25% |
| 中银主题策略混合A | 4.6050 | 0.24% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1665 | 0.24% |
| 中银收益 | 1.5366 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |