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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1170 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1170 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1170 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1170 | 0.02% |
| 2026-09-09 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1168 | 0.02% |
| 2026-09-08 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1166 | 0.02% |
| 2026-09-07 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1164 | 0.07% |
| 2026-09-04 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1156 | 0.04% |
| 2026-08-28 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1151 | 0.02% |
| 2026-08-21 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1149 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.71% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.71% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.44% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.44% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.40% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.39% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.0347 | 4.35% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.0274 | 4.34% |
| 国泰金鑫股票A | 1.7420 | 4.32% |
| 国泰成长价值混合A | 1.7251 | 4.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
