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日期 | 分红送配 |
2024-02-29 | 每份派现金0.0120元 |
2023-11-02 | 每份派现金0.0014元 |
2022-11-03 | 每份派现金0.0011元 |
2022-06-30 | 每份派现金0.0011元 |
2022-03-03 | 每份派现金0.0011元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
中加核心智造混合A | 1.1892 | 2.61% |
中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
中加改革 | 0.9803 | 2.02% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7408 | 1.73% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7285 | 1.73% |
中加紫金混合A | 1.1203 | 1.35% |
中加紫金混合C | 1.0970 | 1.34% |
中加优势企业混合A | 1.0603 | 1.12% |