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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2026-02-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.0012元 |
| 2025-07-03 | 每份派现金0.0046元 |
| 2025-02-27 | 每份派现金0.0012元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.3046 | 3.41% |
| 中加新兴成长混合C | 3.2229 | 3.40% |
| 中加改革 | 1.1603 | 3.01% |
| 中加核心智造混合A | 3.2471 | 2.22% |
| 中加核心智造混合C | 3.1645 | 2.22% |
| 中加优势企业混合A | 1.3806 | 2.15% |
| 中加优势企业混合C | 1.3118 | 2.13% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3882 | 1.90% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3631 | 1.90% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.7541 | 1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |