近一月诺安鑫享定开债发起式|诺安鑫享定开债基金净值查询
查询指定日期范围诺安鑫享定开债发起式005548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0450 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0443 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0442 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0432 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0432 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0440 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0447 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0440 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0434 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0429 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0430 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0425 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0441 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0448 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0453 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0451 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0447 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0452 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0463 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0466 |
0.00% |
