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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601728 | 中国电信 | 1.35% | 0.48% |
| 000933 | 神火股份 | 1.28% | -3.12% |
| 600938 | 中国海油 | 1.19% | 3.91% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.02% | 1.18% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00% | 0.81% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.98% | -1.82% |
| 600941 | 中国移动 | 0.95% | 1.54% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.95% | -2.20% |
| 600048 | 保利发展 | 0.90% | -1.10% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.80% | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5697 | 0.72% |
| 安信中国制造混合 | 1.6775 | 0.71% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6745 | 0.70% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6592 | 0.70% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 0.9331 | 0.63% |
| 安信价值启航混合C | 1.0513 | 0.63% |
| 安信新常态A | 1.5067 | 0.62% |
| 安信价值启航混合A | 1.0630 | 0.62% |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 0.7091 | 0.60% |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 0.7178 | 0.59% |