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2018年12月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8950 4.19%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7727 4.19%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.7962 3.93%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.7944 3.92%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0350 3.81%
360007 光大优势配置混合A 0.8520 3.45%
002862 金信量化精选混合A 0.7950 2.98%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8076 2.97%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8066 2.96%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8240 2.87%
001076 易方达改革红利混合 0.8050 2.81%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3551 2.77%
001382 易方达国企改革混合 0.8920 2.77%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8099 2.74%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4500 2.74%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8134 2.73%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7950 2.71%
001040 新华策略精选股票A 0.9010 2.62%
110022 易方达消费行业股票 1.8840 2.61%
001857 易方达现代服务业混合 0.8020 2.56%
519087 新华优选分红混合A 0.6673 2.54%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5346 2.51%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9722 2.51%
002612 融通通慧混合A/B 0.8410 2.44%
350008 天治新消费混合 1.2690 2.42%
000574 宝盈新价值混合A 1.0730 2.39%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9470 2.38%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8700 2.35%
003857 前海开源周期优选混合A 0.8765 2.34%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.9180 2.34%
004393 安信企业价值优选混合A 1.0451 2.34%
003858 前海开源周期优选混合C 0.8709 2.33%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1129 2.32%
001543 宝盈新锐混合A 1.1040 2.32%
005267 嘉实价值精选股票A 0.9029 2.32%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.5460 2.32%
000011 华夏大盘精选混合A 11.5030 2.31%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3802 2.31%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8860 2.31%
004249 安信中国制造混合A 0.9870 2.28%
040005 华安宏利混合A 3.4734 2.26%
001583 安信新常态股票A 1.0470 2.25%
519099 新华灵活主题混合 1.0940 2.24%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.5280 2.22%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0600 2.22%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1550 2.21%
570001 诺德价值优势混合 1.5333 2.21%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.6960 2.20%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 0.9399 2.19%
160421 华安智增精选混合 0.8164 2.19%
002945 大成盛世精选混合A 0.7930 2.19%
519979 长信内需成长混合A 1.2110 2.19%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.5280 2.18%
090015 大成内需增长混合A 2.1750 2.16%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9480 2.16%
960018 大成内需增长混合H 2.1750 2.16%
159905 工银深证红利ETF 1.3621 2.16%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.4780 2.14%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0090 2.13%
690005 民生加银内需增长混合 1.3970 2.12%
000408 民生加银城镇化混合A 1.2040 2.12%
000867 华宝品质生活股票 0.8220 2.11%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5810 2.11%
161606 融通行业景气混合A 1.0280 2.09%
519702 交银趋势混合A 1.2260 2.08%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8626 2.07%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0699 2.07%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8639 2.07%
004868 交银股息优化混合 0.9741 2.06%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5980 2.05%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8503 2.05%
005004 交银品质升级混合A 0.8519 2.05%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1010 2.04%
350009 天治研究驱动混合A 1.0500 2.04%
001135 益民品质升级混合A 0.5000 2.04%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5011 2.04%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1228 2.03%
004232 中欧价值发现混合C 1.3609 2.02%
001882 中欧价值发现混合E 1.5206 2.02%
002043 天治研究驱动混合C 0.9590 2.02%
000974 安信消费医药股票A 1.1670 2.01%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8120 2.01%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0581 2.01%
166005 中欧价值发现混合A 1.3674 2.01%
002030 中信保诚新选混合B 0.9200 2.00%
001193 中金消费升级股票A 0.6130 2.00%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7640 2.00%
005297 南华丰淳混合C 0.7577 1.99%
159913 交银深证300价值ETF 1.4380 1.99%
005296 南华丰淳混合A 0.7695 1.99%
570006 诺德中小盘混合 1.0830 1.98%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1860 1.98%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3468 1.98%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0790 1.98%
001402 中信保诚新选混合A 0.9310 1.97%
530006 建信核心精选混合 1.2950 1.97%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9745 1.97%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8397 1.97%
110015 易方达行业领先混合 1.8610 1.97%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3619 1.97%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8810 1.97%
200008 长城品牌优选混合A 1.0295 1.97%
002340 富国价值优势混合A 1.1410 1.97%
001017 宏利改革动力混合A 1.0362 1.96%
000457 摩根核心成长股票A 1.3010 1.96%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7810 1.96%
003550 宏利改革动力混合C 1.0613 1.96%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9815 1.96%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 0.9942 1.96%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9930 1.95%
005117 金信价值精选混合A 0.5514 1.94%
005005 中金瑞安混合发起A 0.8637 1.94%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0490 1.94%
005118 金信价值精选混合C 0.5539 1.93%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9530 1.93%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9571 1.93%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9540 1.93%
005006 中金瑞安混合发起C 0.8589 1.93%
167503 安信一带一路指数A 1.0010 1.93%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.2720 1.92%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0080 1.92%
001044 嘉实新消费股票A 1.2230 1.92%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2240 1.92%
560003 益民创新优势混合A 0.7071 1.92%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2290 1.91%
510120 海富通上证非周期ETF 2.5130 1.91%
000577 安信价值精选股票A 2.3500 1.91%
003396 东方红优享红利混合A 1.2029 1.91%
519714 交银消费新驱动股票 0.9620 1.91%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.8540 1.91%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8919 1.90%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6990 1.90%
180018 银华和谐主题混合 1.9260 1.90%
570008 诺德周期策略混合 1.3940 1.90%
512200 南方中证房地产ETF 0.7658 1.89%
000751 嘉实新兴产业股票 1.8290 1.89%
470008 汇添富策略回报混合 1.3490 1.89%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2420 1.89%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2970 1.89%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8610 1.89%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8884 1.89%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5140 1.88%
770001 德邦优化A 0.8559 1.88%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0310 1.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1390 1.88%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.8150 1.88%
000117 广发轮动配置混合 1.2990 1.88%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.8130 1.88%
398041 中海量化策略混合 0.7060 1.88%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3914 1.88%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1081 1.88%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8514 1.87%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8540 1.87%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.3650 1.87%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9323 1.87%
202005 南方成份精选混合A 0.7550 1.86%
960016 交银成长混合H 3.2905 1.86%
005109 汇安多策略混合A 0.8401 1.86%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8531 1.86%
519692 交银成长混合A 3.2749 1.86%
519704 交银先进制造混合A 1.5890 1.86%
001712 东方红优势精选混合 1.2140 1.85%
420005 天弘周期策略混合A 1.1590 1.85%
740101 长安沪深300非周期A 0.8800 1.85%
005110 汇安多策略混合C 0.8356 1.85%
001112 东方红中国优势混合 1.3870 1.84%
530018 建信深证100指数增强 1.3303 1.84%
270050 广发新经济混合A 1.8250 1.84%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.8874 1.84%
481004 工银稳健成长混合A 0.9675 1.84%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3270 1.84%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.8360 1.83%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.8833 1.83%
004352 华银研究精选股票 0.8345 1.83%
510630 华夏消费ETF 2.0157 1.83%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7728 1.83%
560002 益民红利成长混合 0.3562 1.83%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7964 1.82%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3460 1.82%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8005 1.82%
001898 易方达大健康混合 0.9020 1.81%
159901 易方达深证100ETF 3.5878 1.81%
080002 长盛创新先锋混合A 0.8843 1.80%
002938 中银证券健康产业混合 0.8447 1.80%
180012 银华富裕主题混合A 2.3693 1.80%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1300 1.80%
070011 嘉实策略混合 0.9030 1.80%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8480 1.80%
040011 华安核心优选混合A 1.4392 1.80%
002790 长盛同享灵活配置C 0.9680 1.79%
002367 国联安安稳混合 0.8481 1.79%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3640 1.79%
001955 中欧养老产业混合A 1.0780 1.79%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3980 1.79%
001036 嘉实企业变革股票 0.8020 1.78%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8334 1.78%
001515 平安新鑫先锋C 0.8590 1.78%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0270 1.78%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9976 1.78%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8922 1.78%