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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.3650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 9.32% | 0.75% |
| 600418 | 江淮汽车 | 9.06% | -3.62% |
| 002384 | 东山精密 | 7.42% | 0.30% |
| 603009 | 北特科技 | 5.88% | -2.78% |
| 03800 | 协鑫科技 | 4.85% | -1.35% |
| 300443 | 金雷股份 | 4.36% | -0.99% |
| 002531 | 天顺风能 | 4.01% | 1.49% |
| 688032 | 禾迈股份 | 3.61% | 0.26% |
| 002865 | 钧达股份 | 2.63% | -3.44% |
| 688717 | 艾罗能源 | 2.39% | -0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港银行 | 1.2790 | 1.99% |
| 银行FUND | 1.4421 | 1.54% |
| 银行LOF基金 | 1.1982 | 1.49% |
| 高铁LOF | 1.0172 | 1.41% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.0509 | 1.28% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.0194 | 1.28% |
| 畜牧ETF | 0.6089 | 1.23% |
| 香港医药 | 0.4258 | 1.14% |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 1.1148 | 1.08% |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 1.1141 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.1018 | 1.72% |
| 农业精选LOF | 1.1140 | 1.72% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4880 | 1.64% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.5752 | 1.48% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.5857 | 1.48% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7837 | 1.45% |
| 诺德新享 | 1.3534 | 1.42% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 1.1032 | 1.38% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 1.0889 | 1.38% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.9563 | 1.36% |