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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688395 | 正弦电气 | 1.02% | -1.72% |
| 300923 | 研奥股份 | 1.00% | -1.68% |
| 001231 | 农心科技 | 0.96% | -2.91% |
| 002836 | 新宏泽 | 0.96% | 2.50% |
| 300640 | 德艺文创 | 0.96% | -9.02% |
| 688681 | 科汇股份 | 0.95% | -1.59% |
| 603029 | 天鹅股份 | 0.94% | -1.66% |
| 688067 | 爱威科技 | 0.94% | -1.86% |
| 600768 | 宁波富邦 | 0.93% | -2.09% |
| 603331 | 百达精工 | 0.92% | -1.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |